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华夏永利一年持有混合A(013969)
华夏永利一年持有混合A
(013969)
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累计净值：1.1296
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1296 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 1.1279 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 1.1267 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.1255 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.1282 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1273 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.1240 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1236 | 0.42% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.88%
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最近两年
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8.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,400.00 | 1,550,928.00 | 1.20 |
| 601816 | 京沪高铁 | 202,900.00 | 1,026,674.00 | 0.79 |
| 600900 | 长江电力 | 36,900.00 | 997,776.00 | 0.77 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 101,900.00 | 996,582.00 | 0.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,900.00 | 988,438.00 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,100.00 | 951,235.00 | 0.73 |
| 603127 | 昭衍新药 | 24,000.00 | 820,800.00 | 0.63 |
| 600031 | 三一重工 | 41,600.00 | 799,552.00 | 0.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 741,678.00 | 0.57 |
| 000680 | 山推股份 | 63,400.00 | 736,708.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,360,585.00 | 3.36 | 36.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,269,650.80 | 1.75 | 19.06 |
| 采矿业 | 1,948,808.00 | 1.50 | 16.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026,674.00 | 0.79 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997,776.00 | 0.77 | 8.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 996,582.00 | 0.77 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,938.00 | 0.24 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.76 | 88.41 | 4.65 | 129,761,225.80 |
| 2025-12-31 | 24.50 | 87.64 | 5.12 | 147,513,869.39 |
| 2025-09-30 | 23.01 | 101.06 | 3.50 | 167,168,923.74 |
| 2025-06-30 | 21.41 | 99.58 | 2.66 | 197,396,288.92 |
| 2025-03-31 | 25.56 | 92.94 | 5.12 | 217,145,299.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 350 | 4.75 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 8.28 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 4.91 |
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