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华夏永利一年持有混合A(013969)
华夏永利一年持有混合A
(013969)
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累计净值：1.1243
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1243 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.1277 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.1322 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1313 | 0.73% |
| 2026-02-02 | 1.1231 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.1384 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.1457 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1465 | 0.31% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.0547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.40%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,800.00 | 3,060,936.00 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,596,938.14 | 1.76 |
| 600031 | 三一重工 | 107,200.00 | 2,265,136.00 | 1.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,700.00 | 2,153,962.93 | 1.46 |
| 000776 | 广发证券 | 72,000.00 | 1,585,440.00 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,500.00 | 1,415,700.00 | 0.96 |
| 603889 | 新澳股份 | 142,000.00 | 1,128,900.00 | 0.77 |
| 000680 | 山推股份 | 93,600.00 | 1,120,392.00 | 0.76 |
| 688372 | 伟测科技 | 9,789.00 | 1,067,882.01 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,900.00 | 1,066,303.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,853,054.30 | 9.39 | 55.51 |
| 采矿业 | 3,060,936.00 | 2.08 | 12.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,056,082.01 | 1.39 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,783,075.00 | 1.21 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,521.01 | 1.08 | 6.40 |
| 金融业 | 1,585,440.00 | 1.07 | 6.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,023,076.00 | 0.69 | 4.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.50 | 87.64 | 5.12 | 147,513,869.39 |
| 2025-09-30 | 23.01 | 101.06 | 3.50 | 167,168,923.74 |
| 2025-06-30 | 21.41 | 99.58 | 2.66 | 197,396,288.92 |
| 2025-03-31 | 25.56 | 92.94 | 5.12 | 217,145,299.80 |
| 2024-12-31 | 21.19 | 106.59 | 5.47 | 249,639,275.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 256 | 4.26 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 8.28 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 4.91 |
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