华夏永利一年持有混合A(013969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,927,059.19 |
8,345,254.36 |
14,432,219.62 |
10,911,888.64 |
| 本期利润 |
7,444,907.53 |
3,822,045.55 |
19,709,471.50 |
18,040,917.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
2.23 |
6.25 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
2.22 |
5.86 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
11,721,058.57 |
12,189,923.38 |
8,784,206.47 |
8,534,921.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
117,188,868.60 |
155,881,135.76 |
193,632,672.70 |
295,319,926.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.11 |
8.48 |
6.12 |
4.89 |
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