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华夏永利一年持有混合C(013970)
华夏永利一年持有混合C
(013970)
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累计净值：1.0899
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0899 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 1.0934 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.0940 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 1.0961 | 0.27% |
| 2026-11-06 | 1.0932 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.0993 | 0.13% |
| 2026-11-04 | 1.0979 | 0.67% |
| 2026-11-03 | 1.0906 | -0.01% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-2.42%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.22%
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最近两年
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5.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,900.00 | 1,903,581.00 | 1.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,300.00 | 1,424,605.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 7,900.00 | 1,321,986.00 | 1.22 |
| 601918 | 新集能源 | 108,900.00 | 1,229,481.00 | 1.13 |
| 603268 | 松发股份 | 5,700.00 | 1,217,862.00 | 1.12 |
| 603979 | 金诚信 | 14,600.00 | 1,055,288.00 | 0.97 |
| 002293 | 罗莱生活 | 91,000.00 | 971,880.00 | 0.90 |
| 002430 | 杭氧股份 | 37,100.00 | 928,984.00 | 0.86 |
| 000776 | 广发证券 | 43,200.00 | 858,816.00 | 0.79 |
| 01171 | 兖矿能源 | 86,000.00 | 846,024.42 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,574,558.44 | 10.68 | 51.62 |
| 采矿业 | 5,818,891.00 | 5.37 | 25.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,864,286.00 | 1.72 | 8.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,536,702.00 | 1.42 | 6.85 |
| 金融业 | 858,816.00 | 0.79 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,454.00 | 0.47 | 2.27 |
| 建筑业 | 259,033.60 | 0.24 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.82 | 88.64 | 3.92 | 108,361,865.16 |
| 2026-06-30 | 10.40 | 89.29 | 3.76 | 114,403,269.72 |
| 2026-03-31 | 11.76 | 88.41 | 4.65 | 129,761,225.80 |
| 2025-12-31 | 24.50 | 87.64 | 5.12 | 147,513,869.39 |
| 2025-09-30 | 23.01 | 101.06 | 3.50 | 167,168,923.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 532 | 2.76 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 7.32 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 3.91 |
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