华夏永利一年持有混合C(013970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永利一年持有混合C(013970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,405,884.29	6,562,707.80	32,106,903.55	27,454,661.39
利息合计	63,376.78	36,056.43	198,247.78	111,823.91
其中：存款利息收入	54,335.53	30,265.83	176,043.12	94,394.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,041.25	5,790.60	22,204.66	17,429.53
投资收益合计	20,575,811.20	12,322,446.87	25,099,197.36	18,124,186.23
其中：股票投资收益	9,620,244.11	2,859,271.45	-3,350,420.12	-743,576.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,134,954.97	8,924,236.62	26,877,326.24	17,620,585.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	820,612.12	538,938.80	1,572,291.24	1,247,178.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,233,303.69	-5,795,795.50	6,809,458.41	9,218,651.25
其他收入	-	-	-	-
费用	3,069,766.93	1,777,207.51	7,106,640.40	4,380,153.70
管理人报酬	1,557,230.66	871,774.56	3,261,951.87	2,011,221.28
基金托管费	291,980.77	163,457.73	611,615.95	377,104.03
销售服务费	167,199.27	95,534.78	360,473.49	227,124.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	840,264.28	538,672.39	2,635,000.29	1,622,590.06
其中：卖出回购金融资产支出	840,264.28	538,672.39	2,635,000.29	1,622,590.06
其他费用	201,586.32	100,408.26	207,373.14	123,144.16
利润总额	9,336,117.36	4,785,500.29	25,000,263.15	23,074,507.69

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