长江尊利债券C
(013971)
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累计净值：1.2195
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2195 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.2186 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.2208 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.2187 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.2118 | -0.56% |
| 2026-01-30 | 1.2186 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.2210 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.2238 | 0.17% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 9,000.00 | 537,750.00 | 0.74 |
| 603939 | 益丰药房 | 12,000.00 | 260,640.00 | 0.36 |
| 002371 | 北方华创 | 540.00 | 247,903.20 | 0.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,000.00 | 197,040.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.25 |
| 603203 | 快克智能 | 5,000.00 | 183,050.00 | 0.25 |
| 002415 | 海康威视 | 6,000.00 | 179,040.00 | 0.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,000.00 | 173,110.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 0.24 |
| 601233 | 桐昆股份 | 9,800.00 | 168,658.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,393,648.83 | 10.12 | 80.39 |
| 金融业 | 423,660.00 | 0.58 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,625.00 | 0.42 | 3.33 |
| 建筑业 | 273,546.00 | 0.37 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265,540.00 | 0.36 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 260,640.00 | 0.36 | 2.83 |
| 采矿业 | 172,350.00 | 0.24 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 101,320.00 | 0.14 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.59 | 82.89 | 6.50 | 73,023,768.60 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 87.50 | 1.83 | 47,028,651.64 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 51.22 | 6.31 | 58,491,600.00 |
| 2025-03-31 | 10.16 | 58.54 | 0.77 | 32,053,117.92 |
| 2024-12-31 | 15.51 | 85.71 | 1.78 | 18,159,379.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 102 | 1.14 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1441 | 17.32 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 13.65 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 1.87 |
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