长江尊利债券C
(013971)
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累计净值：1.2211
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2211 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.2220 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 1.2245 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.2243 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.2256 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.2235 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.2229 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.2243 | 0.18% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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14.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 12,000.00 | 498,120.00 | 0.86 |
| 603939 | 益丰药房 | 22,000.00 | 395,560.00 | 0.69 |
| 000100 | TCL科技 | 50,000.00 | 291,000.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 275,107.00 | 0.48 |
| 002487 | 大金重工 | 4,500.00 | 260,865.00 | 0.45 |
| 600522 | 中天科技 | 4,200.00 | 254,856.00 | 0.44 |
| 000725 | 京东方A | 28,000.00 | 243,040.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.41 |
| 603203 | 快克智能 | 2,880.00 | 221,126.40 | 0.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,400.00 | 213,920.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,998,345.73 | 12.15 | 80.99 |
| 金融业 | 500,630.00 | 0.87 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 455,680.00 | 0.79 | 5.27 |
| 建筑业 | 230,125.00 | 0.40 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,045.00 | 0.33 | 2.19 |
| 采矿业 | 100,560.00 | 0.17 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 96,800.00 | 0.17 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,280.00 | 0.12 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.00 | 81.68 | 3.49 | 57,594,945.11 |
| 2026-03-31 | 14.20 | 84.02 | 2.47 | 61,235,408.56 |
| 2025-12-31 | 12.59 | 82.89 | 6.50 | 73,023,768.60 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 87.50 | 1.83 | 47,028,651.64 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 51.22 | 6.31 | 58,491,600.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 290 | 1.28 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1629 | 17.47 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 13.65 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 1.87 |
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