长江尊利债券C(013971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江尊利债券C(013971)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,566,928.77	4,188,151.16	615,338.80	1,220,224.04
利息合计	9,543.62	13,991.33	3,179.87	19,203.25
其中：存款利息收入	9,543.62	13,991.33	3,179.87	16,563.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,639.54
投资收益合计	1,833,689.23	3,089,310.64	429,687.28	748,510.81
其中：股票投资收益	1,046,212.88	1,781,034.94	-3,676.53	-96,405.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	677,869.77	1,167,864.70	368,622.14	775,849.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,606.58	140,411.00	64,741.67	69,066.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-291,889.28	1,074,034.37	179,189.92	434,930.67
其他收入	15,585.20	10,814.82	3,281.73	17,579.31
费用	295,866.70	359,323.75	98,831.34	236,535.21
管理人报酬	183,565.20	239,575.13	68,069.24	139,288.37
基金托管费	45,891.32	59,893.87	17,017.32	34,822.08
销售服务费	30,375.36	36,941.12	3,254.77	7,025.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153.15	16,870.34	8,222.12	19,162.67
其中：卖出回购金融资产支出	153.15	16,870.34	8,222.12	19,162.67
其他费用	35,443.90	5,188.82	1,873.00	34,547.99
利润总额	1,271,062.07	3,828,827.41	516,507.46	983,688.83

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