基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒鑫混合A(013980) |
净值：
1.2282
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2282 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600215 | 派斯林 | 24,000.00 | 171,600.00 | 1.62 |
| 300543 | 朗科智能 | 15,000.00 | 166,800.00 | 1.58 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,600.00 | 161,776.00 | 1.53 |
| 603039 | 泛微网络 | 3,000.00 | 160,620.00 | 1.52 |
| 002351 | 漫步者 | 12,500.00 | 150,750.00 | 1.43 |
| 688595 | 芯海科技 | 4,500.00 | 147,600.00 | 1.40 |
| 300188 | 国投智能 | 10,000.00 | 146,100.00 | 1.38 |
| 300825 | 阿尔特 | 15,000.00 | 145,200.00 | 1.37 |
| 300671 | 富满微 | 4,500.00 | 143,505.00 | 1.36 |
| 001306 | 夏厦精密 | 1,600.00 | 142,400.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,698,761.00 | 16.07 | 53.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994,710.00 | 9.41 | 31.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 370,050.00 | 3.50 | 11.69 |
| 批发和零售业 | 102,950.00 | 0.97 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.96 | 23.81 | 8.95 | 10,570,388.45 |
| 2025-09-30 | 37.30 | 27.10 | 10.58 | 11,556,360.75 |
| 2025-06-30 | 27.94 | 17.14 | 16.87 | 12,076,778.09 |
| 2025-03-31 | 33.12 | 39.39 | 9.61 | 12,445,625.56 |
| 2024-12-31 | 43.90 | 30.55 | 26.20 | 15,115,360.40 |
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