光大恒鑫混合A
(013980)
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累计净值：0.9680
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9680 | -0.55% |
| 2026-11-12 | 0.9734 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.9741 | 1.13% |
| 2026-11-10 | 0.9632 | 0.67% |
| 2026-11-09 | 0.9568 | 0.40% |
| 2026-11-06 | 0.9530 | -1.86% |
| 2026-11-05 | 0.9711 | -1.04% |
| 2026-11-04 | 0.9813 | 2.30% |
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基金全称
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光大保德信恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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-13.68%
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最近三月
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-19.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.92%
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最近两年
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-8.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 2,700.00 | 451,980.00 | 5.46 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 427,900.00 | 5.17 |
| 600183 | 生益科技 | 2,600.00 | 337,896.00 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 3.90 |
| 002916 | 深南电路 | 800.00 | 298,408.00 | 3.60 |
| 688183 | 生益电子 | 2,036.00 | 219,888.00 | 2.65 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 197,060.00 | 2.38 |
| 688519 | 南亚新材 | 708.00 | 193,036.20 | 2.33 |
| 601939 | 建设银行 | 13,500.00 | 149,310.00 | 1.80 |
| 03308 | 中际旭创 | 150.00 | 136,746.31 | 1.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 500.00 | 130,385.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,569,170.20 | 31.01 | 84.76 |
| 金融业 | 346,370.00 | 4.18 | 11.43 |
| 采矿业 | 81,305.00 | 0.98 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,223.04 | 0.41 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 41.81 | 29.27 | 23.93 | 8,284,248.96 |
| 2026-06-30 | 36.44 | 33.17 | 22.45 | 8,831,179.13 |
| 2026-03-31 | 39.05 | 20.07 | 9.42 | 10,415,314.80 |
| 2025-12-31 | 29.96 | 23.81 | 8.95 | 10,570,388.45 |
| 2025-09-30 | 37.30 | 27.10 | 10.58 | 11,556,360.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-15 | - | 叶文博 | 92 | -19.12 |
| 2022-09-17 | 2026-08-15 | 华叶舒 | 1428 | 24.65 |
| 2021-11-30 | 2022-12-24 | 翟云飞 | 389 | -4.90 |
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