基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒鑫混合A(013980) |
净值：
1.2286
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2286 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300543 | 朗科智能 | 16,000.00 | 153,440.00 | 1.47 |
| 002351 | 漫步者 | 13,000.00 | 146,120.00 | 1.40 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,300.00 | 141,297.00 | 1.36 |
| 300671 | 富满微 | 3,800.00 | 140,904.00 | 1.35 |
| 605358 | 立昂微 | 4,300.00 | 140,051.00 | 1.34 |
| 001306 | 夏厦精密 | 2,000.00 | 135,420.00 | 1.30 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2,300.00 | 131,744.00 | 1.26 |
| 300406 | 九强生物 | 11,000.00 | 130,130.00 | 1.25 |
| 600215 | 派斯林 | 19,000.00 | 127,870.00 | 1.23 |
| 603197 | 保隆科技 | 3,800.00 | 121,486.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,562,832.00 | 24.61 | 63.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760,106.00 | 7.30 | 18.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 383,110.00 | 3.68 | 9.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,504.00 | 2.36 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 115,560.00 | 1.11 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.05 | 20.07 | 9.42 | 10,415,314.80 |
| 2025-12-31 | 29.96 | 23.81 | 8.95 | 10,570,388.45 |
| 2025-09-30 | 37.30 | 27.10 | 10.58 | 11,556,360.75 |
| 2025-06-30 | 27.94 | 17.14 | 16.87 | 12,076,778.09 |
| 2025-03-31 | 33.12 | 39.39 | 9.61 | 12,445,625.56 |
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