光大恒鑫混合A(013980)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
964,898.75 |
409,399.63 |
819,379.99 |
-86,933.34 |
| 本期利润 |
1,269,054.95 |
631,260.86 |
887,234.38 |
-462,744.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.80 |
8.08 |
7.62 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.44 |
7.62 |
8.23 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润 |
893,779.02 |
487,037.14 |
32,273.52 |
-1,383,052.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,178,530.99 |
6,901,087.84 |
9,557,016.94 |
11,763,715.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
7.99 |
0.34 |
-10.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
