基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒鑫混合C(013981) |
净值：
1.1657
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1657 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 7,000.00 | 228,480.00 | 1.98 |
| 688533 | 上声电子 | 6,000.00 | 175,920.00 | 1.52 |
| 002351 | 漫步者 | 12,000.00 | 170,160.00 | 1.47 |
| 300406 | 九强生物 | 12,000.00 | 160,320.00 | 1.39 |
| 300188 | 国投智能 | 10,000.00 | 155,400.00 | 1.34 |
| 301171 | 易点天下 | 4,500.00 | 155,340.00 | 1.34 |
| 688066 | 航天宏图 | 4,400.00 | 154,924.00 | 1.34 |
| 688133 | 泰坦科技 | 6,000.00 | 150,360.00 | 1.30 |
| 688595 | 芯海科技 | 3,700.00 | 147,445.00 | 1.28 |
| 002903 | 宇环数控 | 6,500.00 | 145,925.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,915,135.00 | 25.23 | 67.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 826,429.00 | 7.15 | 19.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 406,320.00 | 3.52 | 9.43 |
| 批发和零售业 | 98,670.00 | 0.85 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,600.00 | 0.55 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.30 | 27.10 | 10.58 | 11,556,360.75 |
| 2025-06-30 | 27.94 | 17.14 | 16.87 | 12,076,778.09 |
| 2025-03-31 | 33.12 | 39.39 | 9.61 | 12,445,625.56 |
| 2024-12-31 | 43.90 | 30.55 | 26.20 | 15,115,360.40 |
| 2024-09-30 | 44.84 | 31.62 | 9.76 | 21,319,423.96 |
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