首页 > 基金> 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

(013982)
净值：
1.0494
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1392 2026-05-08
  • 净值走势
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.0494-0.03%
2026-04-301.0497-0.02%
2026-04-241.04990.05%
2026-04-171.04940.18%
2026-04-101.04750.35%
2026-04-031.04380.05%
2026-03-271.04330.14%
2026-03-231.04180.05%
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基金情况

基金全称 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.32亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.500.813,132,255,624.77
2025-12-31-91.940.085,177,284,074.01
2025-09-30-94.960.055,164,036,059.81
2025-06-30-85.780.015,246,068,997.76
2025-03-31-95.300.195,171,500,669.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-23-李超160414.53
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