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中金稳健增长混合C(013984)
中金稳健增长混合C
(013984)
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累计净值：1.3127
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3127 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 1.3095 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.3278 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.3253 | 1.99% |
| 2026-02-02 | 1.2995 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 1.3447 | -2.29% |
| 2026-01-29 | 1.3762 | -0.56% |
| 2026-01-28 | 1.3839 | 0.78% |
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基金全称
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中金稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.06%
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最近两年
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44.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,300.00 | 941,031.00 | 7.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 105,700.00 | 779,009.00 | 5.92 |
| 600066 | 宇通客车 | 19,500.00 | 637,650.00 | 4.85 |
| 002444 | 巨星科技 | 16,900.00 | 574,938.00 | 4.37 |
| 301291 | 明阳电气 | 13,000.00 | 540,930.00 | 4.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,800.00 | 532,428.00 | 4.05 |
| 601567 | 三星医疗 | 22,400.00 | 515,648.00 | 3.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 41,100.00 | 513,750.00 | 3.90 |
| 603296 | 华勤技术 | 5,400.00 | 489,996.00 | 3.72 |
| 002928 | 华夏航空 | 42,800.00 | 472,940.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,900,581.00 | 52.45 | 72.40 |
| 采矿业 | 1,379,155.00 | 10.48 | 14.47 |
| 租赁和商务服务业 | 779,009.00 | 5.92 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,940.00 | 3.59 | 4.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.45 | - | 12.79 | 13,156,435.46 |
| 2025-09-30 | 71.92 | 15.97 | 13.46 | 14,270,617.35 |
| 2025-06-30 | 72.94 | 12.67 | 12.02 | 16,946,106.36 |
| 2025-03-31 | 71.12 | - | 12.43 | 18,807,219.77 |
| 2024-12-31 | 72.66 | - | 11.98 | 23,415,300.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 高懋 | 594 | 31.85 |
| 2023-03-10 | 2024-07-06 | 王曼 | 484 | -0.79 |
| 2022-03-15 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 377 | 6.47 |
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