中金稳健增长混合C(013984)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金稳健增长混合C(013984) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金稳健增长混合C(013984)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,009,276.71	3,680,335.40	-853,800.51	3,291,038.50
利息合计	5,449.09	36,624.74	31,299.99	183,877.57
其中：存款利息收入	3,467.18	7,816.41	4,422.55	41,174.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,981.91	28,808.33	26,877.44	142,702.81
投资收益合计	-1,113,257.97	3,091,421.92	-1,128,500.52	3,633,367.61
其中：股票投资收益	-1,077,018.35	2,589,526.48	-1,232,339.75	3,193,555.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-115,808.42	337,055.04	-12,800.13	77,725.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,568.80	164,840.40	116,639.36	362,086.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-905,110.78	544,981.90	242,934.33	-537,218.78
其他收入	3,642.95	7,306.84	465.69	11,012.10
费用	88,254.24	250,148.30	142,037.09	518,661.57
管理人报酬	71,488.26	204,822.23	115,950.21	395,317.54
基金托管费	11,914.68	34,136.98	19,325.00	65,886.29
销售服务费	4,293.46	10,453.15	6,236.13	20,536.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	544.30	699.92	523.38	36,915.58
利润总额	-2,097,530.95	3,430,187.10	-995,837.60	2,772,376.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年