中金稳健增长混合C(013984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金稳健增长混合C(013984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,680,335.40	-853,800.51	3,291,038.50	1,825,069.93
利息合计	36,624.74	31,299.99	183,877.57	111,350.06
其中：存款利息收入	7,816.41	4,422.55	41,174.76	29,756.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,808.33	26,877.44	142,702.81	81,593.92
投资收益合计	3,091,421.92	-1,128,500.52	3,633,367.61	1,883,985.81
其中：股票投资收益	2,589,526.48	-1,232,339.75	3,193,555.77	1,700,355.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	337,055.04	-12,800.13	77,725.84	15,980.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,840.40	116,639.36	362,086.00	167,649.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	544,981.90	242,934.33	-537,218.78	-177,763.65
其他收入	7,306.84	465.69	11,012.10	7,497.71
费用	250,148.30	142,037.09	518,661.57	312,229.43
管理人报酬	204,822.23	115,950.21	395,317.54	225,722.18
基金托管费	34,136.98	19,325.00	65,886.29	37,620.36
销售服务费	10,453.15	6,236.13	20,536.65	12,106.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	699.92	523.38	36,915.58	36,780.58
利润总额	3,430,187.10	-995,837.60	2,772,376.93	1,512,840.50

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