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融通稳健增利6个月持有混合A(013985)
融通稳健增利6个月持有混合A
(013985)
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累计净值：0.9836
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9836 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 0.9893 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 0.9917 | 0.12% |
| 2026-11-10 | 0.9905 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 0.9901 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.9908 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 0.9953 | 0.41% |
| 2026-11-04 | 0.9912 | 1.09% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.12%
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最近两年
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-3.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 513,720.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 0.71 |
| 600795 | 国电电力 | 54,000.00 | 288,360.00 | 0.55 |
| 600674 | 川投能源 | 16,500.00 | 274,230.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 247,150.00 | 0.47 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,500.00 | 246,555.00 | 0.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 17,500.00 | 239,750.00 | 0.45 |
| 000776 | 广发证券 | 9,000.00 | 178,920.00 | 0.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,000.00 | 168,700.00 | 0.32 |
| 600011 | 华能国际 | 23,000.00 | 161,920.00 | 0.31 |
| 01776 | 广发证券 | 10,000.00 | 146,017.24 | 0.28 |
| 02611 | 国泰海通 | 11,000.00 | 142,111.43 | 0.27 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 8,000.00 | 41,444.52 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,384,351.00 | 4.51 | 36.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895,665.00 | 3.58 | 29.40 |
| 金融业 | 753,676.00 | 1.42 | 11.69 |
| 采矿业 | 564,885.00 | 1.07 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,478.00 | 0.51 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,219.00 | 0.45 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,360.00 | 0.34 | 2.77 |
| 房地产业 | 163,200.00 | 0.31 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.93 | 71.49 | 3.53 | 52,906,443.69 |
| 2026-06-30 | 8.78 | 54.84 | 3.16 | 53,551,084.59 |
| 2026-03-31 | 18.61 | 52.48 | 3.00 | 60,093,507.17 |
| 2025-12-31 | 17.83 | 51.30 | 42.87 | 65,396,669.04 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 62.99 | 16.92 | 53,016,843.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 509 | 4.19 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 1350 | -2.68 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.59 |
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