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融通稳健增利6个月持有混合A(013985)
融通稳健增利6个月持有混合A
(013985)
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累计净值：1.0036
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0036 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.0018 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.0005 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.0014 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0016 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.0003 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 0.9997 | 0.36% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.5153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.08%
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最近两年
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4.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 1.29 |
| 601111 | 中国国航 | 80,000.00 | 632,800.00 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 1.14 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,000.00 | 499,740.00 | 0.94 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 25,000.00 | 478,500.00 | 0.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 447,930.00 | 0.84 |
| 300454 | 深信服 | 3,500.00 | 439,250.00 | 0.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,000.00 | 419,100.00 | 0.79 |
| 603737 | 三棵树 | 8,000.00 | 383,040.00 | 0.72 |
| 601699 | 潞安环能 | 25,000.00 | 356,000.00 | 0.67 |
| 00753 | 中国国航 | 24,000.00 | 127,525.05 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,595,074.00 | 10.55 | 62.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,601,114.66 | 3.02 | 17.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,800.00 | 1.19 | 7.07 |
| 采矿业 | 356,000.00 | 0.67 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,250.00 | 0.67 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 185,380.00 | 0.35 | 2.07 |
| 房地产业 | 113,750.00 | 0.21 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,940.00 | 0.11 | 0.67 |
| 金融业 | 48,492.00 | 0.09 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.97 | 62.99 | 16.92 | 53,016,843.19 |
| 2025-06-30 | 17.06 | 59.70 | 23.08 | 52,312,861.78 |
| 2025-03-31 | 22.14 | 50.95 | 26.22 | 50,251,068.24 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 76.48 | 2.60 | 56,242,889.15 |
| 2024-09-30 | 29.65 | 50.64 | 49.28 | 68,089,123.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 186 | 6.31 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 1027 | -0.70 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.59 |
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