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融通稳健增利6个月持有混合A(013985)
融通稳健增利6个月持有混合A
(013985)
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累计净值：1.0274
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0274 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.0290 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.0302 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.0265 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.0192 | -1.03% |
| 2026-01-30 | 1.0298 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.0342 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 1.0307 | 0.26% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 80,000.00 | 749,600.00 | 1.15 |
| 002271 | 东方雨虹 | 49,000.00 | 665,910.00 | 1.02 |
| 600309 | 万华化学 | 7,700.00 | 590,436.00 | 0.90 |
| 002410 | 广联达 | 44,500.00 | 559,810.00 | 0.86 |
| 603290 | 斯达半导 | 5,200.00 | 499,668.00 | 0.76 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 30,000.00 | 493,200.00 | 0.75 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 483,270.00 | 0.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,000.00 | 416,340.00 | 0.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,000.00 | 411,840.00 | 0.63 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 395,740.00 | 0.61 |
| 00753 | 中国国航 | 34,000.00 | 217,116.02 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,339,949.00 | 9.69 | 59.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,038,488.14 | 3.12 | 19.22 |
| 金融业 | 879,010.00 | 1.34 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,400.00 | 1.28 | 7.91 |
| 采矿业 | 295,000.00 | 0.45 | 2.78 |
| 房地产业 | 216,000.00 | 0.33 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.83 | 51.30 | 42.87 | 65,396,669.04 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 62.99 | 16.92 | 53,016,843.19 |
| 2025-06-30 | 17.06 | 59.70 | 23.08 | 52,312,861.78 |
| 2025-03-31 | 22.14 | 50.95 | 26.22 | 50,251,068.24 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 76.48 | 2.60 | 56,242,889.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 229 | 8.83 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 1070 | 1.65 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.59 |
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