融通稳健增利6个月持有混合A(013985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-369,967.17 |
1,081,406.36 |
-2,263,511.79 |
1,950,379.59 |
| 本期利润 |
-1,007,619.64 |
640,770.33 |
-2,350,726.57 |
2,933,617.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
1.28 |
-4.65 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.20 |
1.18 |
-4.37 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-962,415.98 |
262,862.75 |
-2,791,926.51 |
-426,452.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,569,306.86 |
65,067,531.16 |
51,911,237.77 |
55,882,604.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.80 |
0.41 |
-5.10 |
-0.76 |
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