首页 > 基金> 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)
净值：
1.0262
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1092 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02620.03%
2026-02-051.02590.01%
2026-02-041.02580.00%
2026-02-031.02580.00%
2026-02-021.02580.01%
2026-01-301.0257-0.01%
2026-01-291.02580.01%
2026-01-281.02570.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.09亿元 份额规模 22.5560亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.940.082,319,108,842.50
2025-09-30-98.010.181,243,075,233.88
2025-06-30-111.460.071,313,073,515.82
2025-03-31-122.450.10955,766,869.66
2024-12-31-112.170.181,018,437,796.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文6554.19
2023-02-17-廉素君10888.53
2021-12-092023-02-17刘大巍4352.57
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