首页 > 基金> 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C

(013988)
净值：
1.0343
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1123 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03430.02%
2026-06-251.03410.05%
2026-06-241.03360.00%
2026-06-231.0336-0.03%
2026-06-221.03390.01%
2026-06-181.03380.04%
2026-06-171.03340.05%
2026-06-161.03290.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4827亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.070.152,548,882,616.68
2025-12-31-99.940.082,319,108,842.50
2025-09-30-98.010.181,243,075,233.88
2025-06-30-111.460.071,313,073,515.82
2025-03-31-122.450.10955,766,869.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文7955.01
2023-02-17-廉素君12289.13
2021-12-092023-02-17刘大巍4352.32
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