基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通精选一年持有混合A(013991) |
净值：
0.9852
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9852 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,400.00 | 42,051,023.52 | 9.24 |
| 02601 | 中国太保 | 1,262,800.00 | 35,545,857.61 | 7.81 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,624,000.00 | 35,274,205.68 | 7.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,090,000.00 | 33,068,596.58 | 7.27 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,274,000.00 | 30,731,675.16 | 6.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 221,400.00 | 23,262,730.47 | 5.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 639,500.00 | 21,400,103.30 | 4.70 |
| 00966 | 中国太平 | 1,162,000.00 | 21,012,232.19 | 4.62 |
| 00027 | 银河娱乐 | 500,000.00 | 15,451,625.00 | 3.40 |
| 01157 | 中联重科 | 1,982,800.00 | 15,143,669.70 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.22 | - | 12.03 | 455,041,610.00 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.90 | 710,268,962.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 6.76 | 803,457,825.48 |
| 2025-06-30 | 85.12 | 3.01 | 15.62 | 673,566,107.72 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 2.88 | 6.91 | 699,174,611.44 |
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