基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通精选一年持有混合A(013991) |
净值：
1.0965
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0965 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,038,000.00 | 65,641,585.76 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,200.00 | 65,572,688.14 | 9.23 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,875,000.00 | 46,369,056.75 | 6.53 |
| 02601 | 中国太保 | 1,021,200.00 | 32,467,362.89 | 4.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 221,400.00 | 28,556,131.26 | 4.02 |
| 00101 | 恒隆地产 | 3,270,000.00 | 25,429,888.13 | 3.58 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 178,800.00 | 25,338,680.98 | 3.57 |
| 00027 | 银河娱乐 | 699,000.00 | 24,193,361.89 | 3.41 |
| 02423 | 贝壳-W | 639,500.00 | 23,970,781.39 | 3.37 |
| 09987 | 百胜中国 | 69,500.00 | 23,138,418.99 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.90 | 710,268,962.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 6.76 | 803,457,825.48 |
| 2025-06-30 | 85.12 | 3.01 | 15.62 | 673,566,107.72 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 2.88 | 6.91 | 699,174,611.44 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 2.90 | 5.01 | 693,553,250.39 |
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