中欧港股通精选一年持有混合A(013991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧港股通精选一年持有混合A(013991)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,202,874.98	86,778,507.31	63,229,709.94	-165,275,613.09
利息合计	19,836.94	87,065.33	57,649.51	174,783.32
其中：存款利息收入	18,823.80	85,195.74	57,267.04	174,783.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,013.14	1,869.59	382.47	-
投资收益合计	46,717,589.25	-34,023,684.20	-55,298,329.42	-213,878,651.39
其中：股票投资收益	38,085,672.56	-55,455,712.35	-68,057,651.01	-231,894,100.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,808.22	154,586.30	14,461.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,488,108.47	21,277,441.85	12,744,860.05	18,015,449.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,465,448.79	120,715,126.18	118,470,389.85	48,428,254.98
其他收入	-	-	-	-
费用	5,882,728.91	13,128,346.42	6,698,920.47	19,882,494.54
管理人报酬	4,046,729.06	9,039,027.53	4,603,820.78	14,012,338.92
基金托管费	674,454.80	1,506,504.56	767,303.49	2,335,389.80
销售服务费	1,044,870.22	2,340,443.36	1,196,442.52	3,252,522.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,674.82	242,370.95	131,353.68	282,243.58
利润总额	55,320,146.07	73,650,160.89	56,530,789.47	-185,158,107.63

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