基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通精选一年持有混合C(013992) |
净值：
0.8252
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.8252 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 1,553,000.00 | 35,960,558.28 | 9.53 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,073,000.00 | 31,779,636.52 | 8.43 |
| 02601 | 中国太保 | 1,262,800.00 | 29,482,116.79 | 7.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,700.00 | 25,645,901.67 | 6.80 |
| 01888 | 建滔积层板 | 292,000.00 | 25,146,085.89 | 6.67 |
| 00966 | 中国太平 | 1,162,000.00 | 18,186,776.90 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 216,200.00 | 17,435,420.35 | 4.62 |
| 01972 | 太古地产 | 700,800.00 | 12,502,283.91 | 3.31 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,100,000.00 | 12,202,258.95 | 3.24 |
| 00012 | 恒基地产 | 550,000.00 | 11,847,022.00 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.80 | - | 7.39 | 377,192,415.96 |
| 2026-03-31 | 92.22 | - | 12.03 | 455,041,610.00 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.90 | 710,268,962.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 6.76 | 803,457,825.48 |
| 2025-06-30 | 85.12 | 3.01 | 15.62 | 673,566,107.72 |
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