基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合A(013993) |
净值：
1.0233
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：1.0233 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 86,000.00 | 7,406,039.00 | 5.48 |
| 688347 | 华虹宏力 | 21,100.00 | 7,095,930.00 | 5.25 |
| 300408 | 三环集团 | 39,500.00 | 6,592,550.00 | 4.88 |
| 688257 | 新锐股份 | 62,020.00 | 6,319,838.00 | 4.68 |
| 605376 | 博迁新材 | 20,400.00 | 5,534,520.00 | 4.10 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 5,247,000.00 | 3.88 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,170,000.00 | 5,220,767.20 | 3.86 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,400.00 | 5,164,266.00 | 3.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22,500.00 | 4,991,122.58 | 3.69 |
| 688362 | 甬矽电子 | 51,200.00 | 4,935,680.00 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.71 | 5.22 | 3.37 | 135,079,921.71 |
| 2026-03-31 | 80.79 | 6.51 | 6.42 | 131,641,399.06 |
| 2025-12-31 | 93.20 | 5.04 | 2.47 | 169,278,291.79 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 5.04 | 1.62 | 207,139,516.78 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 3.67 | 5.39 | 274,522,635.25 |
微信公众号
证券之星APP
