中欧光熠一年持有混合A(013993)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,567,162.38 |
29,652,694.74 |
-10,792.55 |
-12,462,109.71 |
| 本期利润 |
16,645,940.09 |
38,238,486.74 |
1,417,813.79 |
17,021,839.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.18 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
18.55 |
0.57 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.25 |
22.29 |
0.33 |
7.68 |
| 期末可供分配利润 |
17,086,162.78 |
12,540,922.40 |
-14,921,122.73 |
-20,007,657.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
101,749,565.47 |
127,715,303.45 |
209,502,267.89 |
271,327,312.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.14 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.67 |
13.89 |
-6.56 |
-6.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
