基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券A(014000) |
净值：
1.1701
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1701 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,110,000.00 | 497,119,200.00 | 1.62 |
| 688777 | 中控技术 | 7,000,000.00 | 451,150,000.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 6,999,930.00 | 397,456,025.40 | 1.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,759,600.00 | 395,021,172.00 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 881,319.00 | 354,025,842.30 | 1.16 |
| 01138 | 中远海能 | 20,284,000.00 | 321,095,720.00 | 1.05 |
| 000688 | 国城矿业 | 7,186,228.00 | 279,328,682.36 | 0.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 648,400.00 | 277,093,740.00 | 0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 135,000.00 | 195,750,000.00 | 0.64 |
| 600801 | 华新建材 | 7,873,102.00 | 166,909,762.40 | 0.55 |
| 06655 | 华新建材 | 3,002,300.00 | 42,482,545.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,975,591,275.53 | 6.46 | 58.30 |
| 金融业 | 549,843,999.40 | 1.80 | 16.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,150,000.00 | 1.47 | 13.31 |
| 采矿业 | 279,328,682.36 | 0.91 | 8.24 |
| 租赁和商务服务业 | 70,380,000.00 | 0.23 | 2.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,599,994.69 | 0.20 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.37 | 95.82 | 0.46 | 30,602,784,204.49 |
| 2025-12-31 | 19.08 | 89.27 | 0.85 | 34,168,685,154.64 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 87.39 | 0.56 | 31,488,755,958.23 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 90.36 | 1.70 | 12,841,898,870.83 |
| 2025-03-31 | 17.41 | 100.16 | 0.44 | 11,550,395,156.88 |
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