中欧丰利债券A(014000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
718,750,001.14 |
231,550,489.58 |
31,934,366.74 |
-16,825,771.06 |
| 本期利润 |
1,120,600,200.50 |
236,619,880.33 |
214,086,263.40 |
79,488,306.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
2.59 |
5.36 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
3.07 |
7.80 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,262,222,978.57 |
229,655,026.14 |
-39,819,509.07 |
-107,664,171.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,569,975,698.59 |
12,018,875,265.23 |
4,699,239,399.71 |
5,056,306,124.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
9.52 |
6.26 |
2.56 |
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