基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002) |
净值：
3.3657
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：3.3657 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 30,560.00 | 473,256,672.40 | 9.52 |
| 285A | KIOXIA | 116,100.00 | 437,766,149.16 | 8.81 |
| MU | 美光科技 | 53,750.00 | 422,569,264.65 | 8.50 |
| INTC | 英特尔 | 408,500.00 | 388,485,937.52 | 7.82 |
| WDC | 西部数据 | 86,600.00 | 376,732,346.96 | 7.58 |
| AMD | 超威半导体 | 94,559.00 | 374,124,567.02 | 7.53 |
| COHR | Coherent Corp | 73,000.00 | 196,128,787.78 | 3.95 |
| TER | 泰瑞达 | 59,500.00 | 196,075,458.43 | 3.95 |
| 005930 | 三星电子 | 129,700.00 | 190,164,230.35 | 3.83 |
| 000660 | SK海力士 | 16,100.00 | 187,143,360.33 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 4,422,310,613.95 | 88.99 | 98.32 |
| 工业 | 43,827,788.08 | 0.88 | 0.97 |
| 原材料 | 22,325,895.00 | 0.45 | 0.50 |
| 非周期性消费品 | 9,352,994.34 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.60 | 0.28 | 11.52 | 4,969,267,000.05 |
| 2026-03-31 | 76.81 | - | 16.21 | 3,006,816,518.92 |
| 2025-12-31 | 78.36 | - | 16.27 | 2,783,533,542.61 |
| 2025-09-30 | 81.74 | - | 9.10 | 1,262,939,381.57 |
| 2025-06-30 | 83.38 | - | 11.33 | 965,844,507.72 |
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