基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002) |
净值：
3.2319
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日增长率：
3.27%
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累计净值：3.2319 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 50,840.00 | 247,218,526.34 | 8.22 |
| GOOG | 谷歌-C | 96,977.00 | 192,489,558.47 | 6.40 |
| TSM | 台积电 | 77,650.00 | 181,577,632.01 | 6.04 |
| WDC | 西部数据 | 83,400.00 | 156,093,817.40 | 5.19 |
| COHR | Coherent Corp | 94,400.00 | 155,596,713.87 | 5.17 |
| MU | 美光科技 | 66,000.00 | 154,284,906.34 | 5.13 |
| INTC | 英特尔 | 427,000.00 | 130,385,783.09 | 4.34 |
| 285A | 铠侠控股株式会社 | 135,000.00 | 111,521,836.80 | 3.71 |
| NFLX | 奈飞 | 160,300.00 | 106,647,639.69 | 3.55 |
| ASML | 阿斯麦 | 10,700.00 | 97,791,056.79 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 2,055,984,464.56 | 68.38 | 79.41 |
| 电信服务 | 381,781,030.18 | 12.70 | 14.75 |
| 非周期性消费品 | 88,737,208.99 | 2.95 | 3.43 |
| 公用事业 | 45,349,747.60 | 1.51 | 1.75 |
| 工业 | 17,164,917.90 | 0.57 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.81 | - | 16.21 | 3,006,816,518.92 |
| 2025-12-31 | 78.36 | - | 16.27 | 2,783,533,542.61 |
| 2025-09-30 | 81.74 | - | 9.10 | 1,262,939,381.57 |
| 2025-06-30 | 83.38 | - | 11.33 | 965,844,507.72 |
| 2025-03-31 | 79.83 | - | 12.44 | 852,340,292.53 |
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