基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造升级一年持有混合C(014008) |
净值：
0.8486
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.8486 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,418,700.00 | 89,153,282.00 | 9.01 |
| 002080 | 中材科技 | 1,441,355.00 | 49,034,897.10 | 4.95 |
| 06088 | FIT HON TENG | 8,182,000.00 | 47,658,615.06 | 4.81 |
| 01385 | 上海复旦 | 995,000.00 | 41,351,055.35 | 4.18 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,072,000.00 | 40,460,059.91 | 4.09 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,112,900.00 | 39,786,175.00 | 4.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 735,300.00 | 39,250,314.00 | 3.97 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,267,590.00 | 38,876,985.30 | 3.93 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,222,130.00 | 36,175,048.00 | 3.65 |
| 300395 | 菲利华 | 449,800.00 | 34,049,860.00 | 3.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 464,595.00 | 30,965,256.75 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,257,196.71 | 61.85 | 87.35 |
| 采矿业 | 61,012,690.00 | 6.16 | 8.70 |
| 批发和零售业 | 19,312,341.89 | 1.95 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,326,480.00 | 0.84 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 9.37 | 989,870,024.87 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 7.52 | 814,951,578.42 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.12 | 764,512,218.31 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 9.78 | 745,336,260.64 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.79 | 778,843,077.31 |
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