华安制造升级一年持有混合C(014008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安制造升级一年持有混合C(014008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,399,073.89	-6,332,496.73	-113,794,825.13	-189,255,465.06
利息合计	126,130.76	210,770.78	102,594.82	272,152.20
其中：存款利息收入	126,130.76	210,770.78	102,594.82	272,152.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,120,301.24	-127,021,073.34	-119,086,019.65	-166,155,457.41
其中：股票投资收益	-9,311,756.75	-136,053,825.21	-124,894,888.24	-178,942,087.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379.11	290,182.83	285,029.00	1,088,581.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,191,076.40	8,742,569.04	5,523,839.59	11,698,048.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,393,244.37	120,477,805.83	5,188,599.70	-23,372,159.85
其他收入	-	-	-	-
费用	5,463,553.10	10,479,118.60	5,221,464.76	17,535,936.54
管理人报酬	4,519,735.55	8,653,063.42	4,307,451.49	14,588,892.33
基金托管费	753,289.27	1,442,177.08	717,908.51	2,431,481.97
销售服务费	83,149.35	170,461.06	86,341.66	272,149.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,378.93	213,416.61	109,762.67	243,410.26
利润总额	106,935,520.79	-16,811,615.33	-119,016,289.89	-206,791,401.60

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