首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债C(014013)
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蜂巢丰吉纯债C

(014013)
净值：
1.1149
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1549 2026-05-13
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债C(014013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11490.03%
2026-05-121.11460.04%
2026-05-111.11410.07%
2026-05-081.11330.02%
2026-05-071.11310.02%
2026-05-061.1129-0.09%
2026-04-301.1139-0.05%
2026-04-291.11450.11%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1863亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.26%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.855.6336,775,336.35
2025-12-31-127.973.3054,068,835.34
2025-09-30-124.670.7764,910,760.16
2025-06-30-123.010.86117,816,513.70
2025-03-31-87.800.0286,066,129.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊6885.27
2021-12-22-金之洁160415.89
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