蜂巢丰吉纯债C(014013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,515.41 |
1,849,189.84 |
1,587,008.99 |
4,593,839.40 |
| 本期利润 |
279,899.76 |
887,033.26 |
987,725.57 |
4,705,070.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
1.37 |
1.16 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
1.42 |
1.36 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,296,879.44 |
2,447,504.11 |
5,805,348.88 |
4,610,111.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,542,999.41 |
32,045,514.59 |
82,381,435.65 |
81,564,985.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
14.86 |
14.79 |
13.25 |
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