基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有A(014016) |
净值：
1.7347
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7347 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 502,100.00 | 15,198,567.00 | 8.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 94,500.00 | 6,214,320.00 | 3.58 |
| 000768 | 中航西飞 | 244,700.00 | 6,210,486.00 | 3.58 |
| 603998 | 方盛制药 | 472,000.00 | 5,305,280.00 | 3.06 |
| 688098 | 申联生物 | 536,781.00 | 4,766,615.28 | 2.75 |
| 688722 | 同益中 | 240,601.00 | 4,703,749.55 | 2.71 |
| 301305 | 朗坤科技 | 176,500.00 | 3,965,955.00 | 2.29 |
| 300138 | 晨光生物 | 248,700.00 | 3,086,367.00 | 1.78 |
| 600557 | 康缘药业 | 214,200.00 | 3,022,362.00 | 1.74 |
| 002739 | 万达电影 | 262,900.00 | 2,976,028.00 | 1.72 |
| 06613 | 蓝思科技 | 66,800.00 | 1,522,857.82 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,545,713.20 | 69.53 | 81.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,565,057.00 | 4.36 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,717,973.99 | 2.72 | 3.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,230,036.00 | 1.86 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,139,547.87 | 1.81 | 2.11 |
| 建筑业 | 2,235,477.44 | 1.29 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,840,284.00 | 1.06 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,795,772.00 | 1.04 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,752,826.00 | 1.01 | 1.18 |
| 金融业 | 812,567.00 | 0.47 | 0.55 |
| 房地产业 | 682,796.00 | 0.39 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 378,065.00 | 0.22 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,860.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.65 | 0.03 | 15.77 | 173,366,792.14 |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 9.00 | 183,805,483.11 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.09 | 15.29 | 171,154,852.11 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 0.35 | 18.15 | 177,426,465.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 0.08 | 21.39 | 194,123,319.19 |
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