基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有A(014016) |
净值：
1.5631
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.5631 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 391,100.00 | 13,094,028.00 | 7.12 |
| 000725 | 京东方A | 1,996,300.00 | 8,304,608.00 | 4.52 |
| 300009 | 安科生物 | 785,400.00 | 7,916,832.00 | 4.31 |
| 688596 | 正帆科技 | 135,983.00 | 5,897,582.71 | 3.21 |
| 603998 | 方盛制药 | 472,000.00 | 5,649,840.00 | 3.07 |
| 600104 | 上汽集团 | 315,900.00 | 5,408,208.00 | 2.94 |
| 01773 | 天立国际控股 | 2,101,000.00 | 5,390,060.45 | 2.93 |
| 000617 | 中油资本 | 479,900.00 | 5,038,950.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,800.00 | 4,515,362.00 | 2.46 |
| 300415 | 伊之密 | 146,600.00 | 3,833,590.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,089,894.67 | 68.06 | 77.49 |
| 金融业 | 15,929,665.00 | 8.67 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,127,890.94 | 4.42 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,940,615.00 | 2.69 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,598,940.00 | 1.41 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,793,296.00 | 0.98 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,203,750.00 | 0.65 | 0.75 |
| 采矿业 | 846,660.00 | 0.46 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 717,300.00 | 0.39 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 178,890.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 9.00 | 183,805,483.11 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.09 | 15.29 | 171,154,852.11 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 0.35 | 18.15 | 177,426,465.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 0.08 | 21.39 | 194,123,319.19 |
| 2024-09-30 | 93.05 | 0.06 | 8.95 | 233,965,243.44 |
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