中信建投品质优选一年持有A(014016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投品质优选一年持有A(014016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	610,346.68	49,045,711.22	16,433,497.98	29,639,262.65
利息合计	43,853.83	109,132.14	53,745.65	214,630.22
其中：存款利息收入	43,853.83	109,132.14	53,745.65	197,482.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,147.25
投资收益合计	10,986,636.98	44,432,275.50	9,042,745.53	28,747,351.62
其中：股票投资收益	9,807,565.01	42,394,729.97	7,616,998.57	25,164,596.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,380.89	396,940.93	247,422.67	452.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,055,691.08	1,640,604.60	1,178,324.29	3,582,303.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,420,144.13	4,504,303.58	7,337,006.80	677,280.81
其他收入	-	-	-	-
费用	1,302,569.39	2,852,204.65	1,428,479.81	3,542,606.54
管理人报酬	988,531.21	2,168,694.35	1,079,046.82	2,688,052.03
基金托管费	164,755.28	361,449.16	179,841.17	448,008.70
销售服务费	70,920.29	164,722.64	82,700.88	225,417.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,362.34	157,336.85	86,889.91	181,127.11
利润总额	-692,222.71	46,193,506.57	15,005,018.17	26,096,656.11

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