基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化先锋一年持有混合A(014020) |
净值：
0.8968
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：0.8968 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601997 | 贵阳银行 | 199,235.00 | 1,117,708.35 | 2.64 |
| 600015 | 华夏银行 | 147,308.00 | 923,621.16 | 2.18 |
| 601838 | 成都银行 | 47,489.00 | 917,012.59 | 2.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 44,082.00 | 754,243.02 | 1.78 |
| 688469 | 芯联集成 | 84,141.00 | 745,489.26 | 1.76 |
| 601128 | 常熟银行 | 103,474.00 | 647,747.24 | 1.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 147,188.00 | 638,795.92 | 1.51 |
| 600380 | 健康元 | 62,681.00 | 636,838.96 | 1.50 |
| 600027 | 华电国际 | 121,888.00 | 603,345.60 | 1.42 |
| 002025 | 航天电器 | 8,998.00 | 602,955.98 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,065,578.53 | 52.10 | 55.50 |
| 金融业 | 7,491,547.68 | 17.69 | 18.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,028,109.56 | 4.79 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959,209.57 | 4.63 | 4.93 |
| 采矿业 | 1,399,196.28 | 3.30 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 1,346,353.83 | 3.18 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,099,811.94 | 2.60 | 2.77 |
| 建筑业 | 638,795.92 | 1.51 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 542,729.88 | 1.28 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,456.00 | 1.11 | 1.19 |
| 房地产业 | 455,597.04 | 1.08 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258,367.32 | 0.61 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | - | 6.82 | 42,354,921.09 |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.65 | 46,450,202.21 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 7.13 | 50,731,385.45 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 10.38 | 64,303,834.38 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.96 | 67,435,034.39 |
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