基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化先锋一年持有混合C(014021) |
净值：
0.9659
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300789 | 唐源电气 | 23,500.00 | 540,500.00 | 0.84 |
| 603712 | 七一二 | 26,000.00 | 540,020.00 | 0.84 |
| 600959 | 江苏有线 | 156,122.00 | 537,059.68 | 0.84 |
| 002658 | 雪迪龙 | 59,400.00 | 536,382.00 | 0.83 |
| 688084 | 晶品特装 | 6,439.00 | 533,149.20 | 0.83 |
| 600269 | 赣粤高速 | 102,551.00 | 532,239.69 | 0.83 |
| 601360 | 三六零 | 47,500.00 | 530,575.00 | 0.83 |
| 605599 | 菜百股份 | 32,200.00 | 527,114.00 | 0.82 |
| 600526 | 菲达环保 | 98,100.00 | 525,816.00 | 0.82 |
| 301608 | 博实结 | 5,800.00 | 525,132.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,809,269.16 | 60.35 | 67.08 |
| 金融业 | 5,592,317.00 | 8.70 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,186,874.25 | 8.07 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,565,205.36 | 3.99 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 2,071,554.00 | 3.22 | 3.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,542,876.42 | 2.40 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,390.00 | 1.61 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532,239.69 | 0.83 | 0.92 |
| 采矿业 | 515,268.00 | 0.80 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 10.38 | 64,303,834.38 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.96 | 67,435,034.39 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 8.33 | 57,150,459.46 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.78 | 58,016,354.90 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.63 | 54,898,404.22 |
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