基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化先锋一年持有混合C(014021) |
净值：
0.9298
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9298 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 390,000.00 | 2,847,000.00 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 65,000.00 | 2,626,650.00 | 3.90 |
| 601939 | 建设银行 | 289,010.00 | 2,488,376.10 | 3.69 |
| 02423 | 贝壳-W | 40,000.00 | 1,922,735.88 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 60,000.00 | 1,191,000.00 | 1.77 |
| 301608 | 博实结 | 6,800.00 | 624,444.00 | 0.93 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 12,000.00 | 472,631.49 | 0.70 |
| 300893 | 松原安全 | 10,300.00 | 410,970.00 | 0.61 |
| 000612 | 焦作万方 | 43,698.00 | 377,550.72 | 0.56 |
| 002056 | 横店东磁 | 18,300.00 | 374,967.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,216,515.00 | 55.19 | 61.31 |
| 金融业 | 12,250,125.43 | 18.17 | 20.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,736,067.10 | 4.06 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369,007.00 | 3.51 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 2,044,295.00 | 3.03 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,330,769.00 | 1.97 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,025,440.66 | 1.52 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 707,994.40 | 1.05 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 678,700.00 | 1.01 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,537.52 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.96 | 67,435,034.39 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 8.33 | 57,150,459.46 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.78 | 58,016,354.90 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.63 | 54,898,404.22 |
| 2024-09-30 | 94.95 | - | 5.64 | 58,959,363.77 |
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