首页 > 基金> 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)
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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A

(014026)
净值：
1.8919
日增长率：
-1.76%
累计净值：1.8919 2026-06-26
  • 净值走势
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.8919-1.76%
2026-06-251.92572.51%
2026-06-241.87852.74%
2026-06-231.8284-2.36%
2026-06-221.87251.66%
2026-06-181.84201.62%
2026-06-171.81262.19%
2026-06-161.77371.09%
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基金情况

基金全称 易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 0.9032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 12.17%
最近三月 35.11%
最近六月 0.00%
最近一年 90.14%
最近两年 114.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--11.76163,266,337.78
2025-12-31--10.12167,904,222.52
2025-09-30--8.04189,303,277.21
2025-06-30--5.79274,415,148.50
2025-03-31--7.07285,804,188.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-张浩然121289.19
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