首页 > 基金> 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)
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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A

(014026)
净值：
1.4737
日增长率：
-1.21%
累计净值：1.4737 2026-11-12
  • 净值走势
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.4737-1.21%
2026-11-111.49170.50%
2026-11-101.48430.58%
2026-11-091.47570.17%
2026-11-061.4732-1.33%
2026-11-051.49300.77%
2026-11-041.48161.90%
2026-11-031.4540-0.74%
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基金情况

基金全称 易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 0.7862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -6.66%
最近三月 -13.58%
最近六月 0.00%
最近一年 9.01%
最近两年 47.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--11.35164,000,160.90
2026-06-30--7.33210,126,409.23
2026-03-31--11.76163,266,337.78
2025-12-31--10.12167,904,222.52
2025-09-30--8.04189,303,277.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-张浩然134849.17
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