易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,201,091.35	91,435,903.29	20,906,443.03	27,504,379.19
利息合计	29,629.04	88,925.23	53,568.55	74,878.86
其中：存款利息收入	29,629.04	88,925.23	53,568.55	74,878.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,853,796.42	75,748,402.15	23,903,210.83	-19,775,487.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	22,625,248.61	73,596,810.78	22,437,130.00	-20,094,736.18
债券投资收益	-	-	-	319,248.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,547.81	2,151,591.37	1,466,080.83	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,209,940.36	15,337,244.56	-3,183,902.14	47,118,917.16
其他收入	107,725.53	261,331.35	133,565.79	86,070.94
费用	806,090.12	2,714,566.61	1,691,837.20	4,961,247.36
管理人报酬	473,086.68	1,745,198.34	1,123,069.06	3,349,320.84
基金托管费	133,362.30	388,687.76	237,982.88	700,767.19
销售服务费	104,107.86	380,559.67	241,141.87	727,724.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,741.63	176,424.63	88,371.29	176,092.79
利润总额	64,395,001.23	88,721,336.68	19,214,605.83	22,543,131.83

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