基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合C(014041) |
净值：
0.9209
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9209 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 230,041.00 | 1,200,954.71 | 8.76 |
| 03968 | 招商银行 | 19,736.00 | 941,210.16 | 6.86 |
| 02628 | 中国人寿 | 34,132.00 | 844,089.94 | 6.16 |
| 601009 | 南京银行 | 71,900.00 | 821,817.00 | 5.99 |
| 601229 | 上海银行 | 77,700.00 | 784,770.00 | 5.72 |
| 601963 | 重庆银行 | 71,300.00 | 772,179.00 | 5.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,400.00 | 682,344.00 | 4.98 |
| 02601 | 中国太保 | 20,400.00 | 648,584.22 | 4.73 |
| 02318 | 中国平安 | 11,000.00 | 647,292.61 | 4.72 |
| 601601 | 中国太保 | 14,600.00 | 611,886.00 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 601,920.00 | 4.39 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,500.00 | 477,750.00 | 3.48 |
| 00998 | 中信银行 | 72,509.00 | 454,511.56 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 6,600.00 | 277,860.00 | 2.03 |
| 601998 | 中信银行 | 35,800.00 | 275,660.00 | 2.01 |
| 01963 | 重庆银行 | 33,531.00 | 237,744.08 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | 7.37 | 1.57 | 13,712,822.34 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.92 | 1.95 | 15,325,360.01 |
| 2025-06-30 | 91.38 | 6.65 | 4.40 | 15,136,124.20 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 5.18 | 1.50 | 17,411,045.03 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.07 | 1.70 | 16,184,894.01 |
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