民生加银金融优选混合C(014041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银金融优选混合C(014041)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,278.00	34,665.28	161,721.32	54,465.08
存出保证金	11,000.56	15,155.39	13,685.22	22,139.34
交易性金融资产	11,557,511.48	13,845,374.08	14,837,462.77	15,515,059.81
其中：股票投资	10,947,658.82	12,834,219.01	13,831,395.70	14,693,781.29
债券投资	609,852.66	1,011,155.07	1,006,067.07	821,278.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	175,015.20	763,219.52	1,534,960.53	573,884.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,294.58	35,308.97	16,078.37	-
应收申购款	6,167.00	14,641.50	63,983.90	199.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,011,621.82	14,889,667.17	17,131,922.71	16,385,872.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	56,769.00	-	761,741.38	83,221.08
应付赎回款	248,478.32	1,141,876.51	1,196,372.66	69,431.67
应付管理人报酬	11,761.92	15,534.19	16,372.19	17,015.00
应付托管费	1,960.30	2,589.02	2,728.68	2,835.83
应付销售服务费	2,111.51	2,851.77	3,607.12	3,799.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,640.57	13,993.34	14,976.48	24,675.74
负债合计	332,721.62	1,176,844.83	1,995,798.51	200,978.84
所有者权益
实收基金	14,585,497.19	14,533,208.88	15,361,088.70	17,085,481.42
未分配利润	-2,906,596.99	-820,386.54	-224,964.50	-900,587.41
所有者权益合计	11,678,900.20	13,712,822.34	15,136,124.20	16,184,894.01
负债及所有者权益总计	12,011,621.82	14,889,667.17	17,131,922.71	16,385,872.85

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