基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富利精选混合C(014044) |
净值：
0.5652
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.5652 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 1,579,600.00 | 149,550,250.67 | 8.67 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 587,000.00 | 142,983,258.57 | 8.29 |
| 06181 | 老铺黄金 | 211,400.00 | 137,418,828.06 | 7.96 |
| 01929 | 周大福 | 6,067,600.00 | 86,196,136.29 | 4.99 |
| 300945 | 曼卡龙 | 4,340,802.00 | 86,078,103.66 | 4.99 |
| 300723 | 一品红 | 1,447,142.00 | 86,003,649.06 | 4.98 |
| 002345 | 潮宏基 | 5,967,606.00 | 85,277,089.74 | 4.94 |
| 688336 | 三生国健 | 1,484,525.00 | 84,350,710.50 | 4.89 |
| 605599 | 菜百股份 | 5,488,965.00 | 77,339,516.85 | 4.48 |
| 01530 | 三生制药 | 2,777,000.00 | 76,060,363.80 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,529,874.40 | 30.22 | 64.31 |
| 批发和零售业 | 255,037,852.51 | 14.78 | 31.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,101,000.00 | 1.28 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,290,021.48 | 0.71 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.83 | 0.68 | 7.07 | 1,725,723,033.87 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 0.67 | 7.18 | 1,843,617,427.55 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 0.63 | 5.73 | 1,888,632,303.72 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.72 | 6.26 | 1,701,487,353.91 |
| 2024-09-30 | 84.40 | 0.63 | 8.57 | 1,848,753,351.51 |
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