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银华富利精选混合C(014044)
银华富利精选混合C
(014044)
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累计净值：0.4961
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.4961 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 0.5005 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 0.5004 | -1.28% |
| 2026-08-10 | 0.5069 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 0.5050 | 2.41% |
| 2026-08-06 | 0.4931 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 0.4936 | 1.90% |
| 2026-08-04 | 0.4844 | 1.21% |
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基金全称
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银华富利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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秦锋 张舰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-11.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.87%
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最近两年
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-3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 721,500.00 | 49,882,042.47 | 5.52 |
| 02157 | 乐普生物 | 13,394,000.00 | 45,253,765.34 | 5.00 |
| 01093 | 石药集团 | 5,052,000.00 | 30,583,764.76 | 3.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,672,698.00 | 29,355,849.90 | 3.25 |
| 01530 | 三生制药 | 1,997,000.00 | 29,295,609.57 | 3.24 |
| 601398 | 工商银行 | 3,820,600.00 | 27,011,642.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,016,500.00 | 25,554,810.00 | 2.83 |
| 601328 | 交通银行 | 3,675,175.00 | 23,631,375.25 | 2.61 |
| 09926 | 康方生物 | 301,000.00 | 23,019,224.08 | 2.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 168,200.00 | 22,600,140.02 | 2.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 5,663,988.26 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,755,785.08 | 20.43 | 43.30 |
| 金融业 | 148,240,220.04 | 16.39 | 34.74 |
| 采矿业 | 74,287,911.72 | 8.21 | 17.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,296,917.00 | 0.92 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,283,799.76 | 0.81 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,833,685.74 | 0.42 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.66 | 1.31 | 8.93 | 904,344,575.38 |
| 2026-03-31 | 90.80 | 0.96 | 9.38 | 1,201,168,563.58 |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.86 | 8.91 | 1,347,546,909.06 |
| 2025-09-30 | 92.83 | 0.68 | 7.07 | 1,725,723,033.87 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 0.67 | 7.18 | 1,843,617,427.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-09 | - | 张舰 | 158 | -13.72 |
| 2021-12-01 | - | 秦锋 | 1717 | -49.52 |
| 2021-12-01 | 2026-03-10 | 焦巍 | 1560 | -42.16 |
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