基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富利精选混合C(014044) |
净值：
0.5987
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.5987 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 1,558,100.00 | 114,976,988.60 | 8.53 |
| 06181 | 老铺黄金 | 149,200.00 | 83,281,942.03 | 6.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 491,200.00 | 83,275,294.33 | 6.18 |
| 605599 | 菜百股份 | 4,181,565.00 | 68,452,219.05 | 5.08 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,955,351.00 | 61,941,887.50 | 4.60 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,794,390.00 | 59,989,305.90 | 4.45 |
| 300945 | 曼卡龙 | 3,579,402.00 | 57,843,136.32 | 4.29 |
| 01929 | 周大福 | 4,746,600.00 | 53,118,706.00 | 3.94 |
| 01801 | 信达生物 | 695,000.00 | 47,865,014.88 | 3.55 |
| 002867 | 周大生 | 3,515,200.00 | 42,815,136.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,717,996.51 | 23.65 | 48.41 |
| 批发和零售业 | 198,245,926.37 | 14.71 | 30.11 |
| 金融业 | 107,930,909.75 | 8.01 | 16.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,416,106.00 | 0.70 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 7,085,708.00 | 0.53 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,783,135.62 | 0.50 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,696,704.00 | 0.42 | 0.87 |
| 采矿业 | 4,467,186.72 | 0.33 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.86 | 8.91 | 1,347,546,909.06 |
| 2025-09-30 | 92.83 | 0.68 | 7.07 | 1,725,723,033.87 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 0.67 | 7.18 | 1,843,617,427.55 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 0.63 | 5.73 | 1,888,632,303.72 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.72 | 6.26 | 1,701,487,353.91 |
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