基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) |
净值：
1.5653
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.5653 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,820,950.00 | 142,307,242.50 | 8.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,544.00 | 131,581,285.92 | 7.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,184,437.00 | 110,488,823.46 | 6.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 633,768.00 | 107,408,430.60 | 6.51 |
| 600415 | 小商品城 | 5,070,765.00 | 80,878,701.75 | 4.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,770,900.00 | 79,247,740.00 | 4.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 646,652.00 | 75,153,895.44 | 4.55 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,222,800.00 | 48,373,968.00 | 2.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 693,362.00 | 44,909,056.74 | 2.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,553,474.00 | 40,530,136.66 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,194,926.78 | 72.34 | 81.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,964,748.46 | 7.02 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 103,767,710.75 | 6.29 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,114,281.62 | 1.10 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 9,430,183.00 | 0.57 | 0.65 |
| 金融业 | 8,002,800.00 | 0.48 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,890,978.56 | 0.30 | 0.34 |
| 教育 | 3,078,770.00 | 0.19 | 0.21 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.29 | - | 12.45 | 1,650,842,116.78 |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 10.40 | 1,894,728,084.08 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.31 | 2,207,659,645.03 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 9.00 | 2,309,493,936.57 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 8.66 | 2,353,939,589.28 |
微信公众号
证券之星APP
