基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048) |
净值：
2.4320
|
日增长率：
-1.42%
|
累计净值：2.4320 | 2025-12-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 640,500.00 | 41,433,945.00 | 5.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 291,679.00 | 40,872,978.27 | 5.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 428,120.00 | 30,631,986.00 | 4.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 705,000.00 | 26,437,500.00 | 3.62 |
| 688347 | 华虹公司 | 205,984.00 | 23,597,527.04 | 3.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 684,909.00 | 22,930,753.32 | 3.14 |
| 600438 | 通威股份 | 883,100.00 | 19,684,299.00 | 2.69 |
| 600031 | 三一重工 | 705,800.00 | 16,402,792.00 | 2.25 |
| 002179 | 中航光电 | 388,600.00 | 16,037,522.00 | 2.20 |
| 002311 | 海大集团 | 247,900.00 | 15,808,583.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,567,261.81 | 70.85 | 81.13 |
| 金融业 | 86,642,040.80 | 11.86 | 13.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,874,815.72 | 2.72 | 3.12 |
| 住宿和餐饮业 | 5,387,788.00 | 0.74 | 0.84 |
| 采矿业 | 5,380,963.10 | 0.74 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,887,607.98 | 0.40 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 125,721.31 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,466.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.33 | 0.03 | 6.45 | 730,495,048.68 |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
| 2024-09-30 | 80.95 | - | 14.63 | 2,757,124,311.22 |
微信公众号
证券之星APP
