基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048) |
净值：
2.6580
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.6580 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 336,900.00 | 19,105,599.00 | 4.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 437,707.00 | 13,249,390.89 | 2.79 |
| 600031 | 三一重工 | 604,100.00 | 12,764,633.00 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 12,486,840.00 | 2.63 |
| 688347 | 华虹公司 | 109,359.00 | 11,796,555.33 | 2.48 |
| 605117 | 德业股份 | 136,726.00 | 11,785,781.20 | 2.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,510.00 | 11,731,493.30 | 2.47 |
| 600438 | 通威股份 | 568,500.00 | 11,665,620.00 | 2.45 |
| 002756 | 永兴材料 | 214,400.00 | 11,631,200.00 | 2.45 |
| 002179 | 中航光电 | 323,400.00 | 11,461,296.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,226,167.69 | 69.45 | 78.87 |
| 金融业 | 39,181,092.00 | 8.24 | 9.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,921,828.85 | 3.98 | 4.52 |
| 采矿业 | 14,847,848.72 | 3.12 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,102,310.00 | 2.33 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 4,380,238.00 | 0.92 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.05 | 0.04 | 10.22 | 475,514,106.68 |
| 2025-09-30 | 87.33 | 0.03 | 6.45 | 730,495,048.68 |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
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