基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合C(014050) |
净值：
1.1821
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1821 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,920.00 | 1,165,440.00 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 9.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,300.00 | 657,040.00 | 5.50 |
| 002384 | 东山精密 | 2,500.00 | 655,875.00 | 5.49 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,392.00 | 519,633.60 | 4.35 |
| 300567 | 精测电子 | 1,600.00 | 508,160.00 | 4.26 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 442,280.00 | 3.70 |
| 688012 | 中微公司 | 860.00 | 402,910.00 | 3.37 |
| 600183 | 生益科技 | 2,200.00 | 381,480.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,713,332.55 | 81.34 | 94.30 |
| 金融业 | 433,500.00 | 3.63 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,115.74 | 1.22 | 1.41 |
| 采矿业 | 8,142.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.26 | - | 16.30 | 11,941,171.46 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.28 | 9,802,809.08 |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 14.92 | 16,916,439.01 |
| 2025-09-30 | 85.05 | 4.97 | 5.86 | 18,238,871.74 |
| 2025-06-30 | 76.07 | 4.96 | 19.35 | 36,405,639.79 |
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