基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
2.7533
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.7533 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,748,600.00 | 5.26 |
| 600030 | 中信证券 | 137,700.00 | 4,117,230.00 | 3.77 |
| 600584 | 长电科技 | 92,900.00 | 4,095,961.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,300.00 | 2,923,392.00 | 2.67 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,600.00 | 2,646,000.00 | 2.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,600.00 | 2,456,550.00 | 2.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 2,381,712.00 | 2.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,400.00 | 2,354,716.00 | 2.15 |
| 603308 | 应流股份 | 69,300.00 | 2,253,636.00 | 2.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,300.00 | 2,226,141.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,690,935.67 | 67.43 | 71.33 |
| 金融业 | 10,831,823.00 | 9.91 | 10.48 |
| 采矿业 | 7,246,645.00 | 6.63 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,082,670.54 | 4.65 | 4.92 |
| 房地产业 | 2,350,371.00 | 2.15 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846,316.00 | 0.77 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612,288.00 | 0.56 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,947.00 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,808.00 | 0.49 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 494,964.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 484,840.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 408,126.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 182,896.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
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