基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
2.9300
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.9300 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,623,000.00 | 2.55 |
| 000510 | 新金路 | 211,200.00 | 2,445,696.00 | 2.38 |
| 600030 | 中信证券 | 84,300.00 | 2,420,253.00 | 2.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,700.00 | 1,830,128.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,200.00 | 1,764,864.00 | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,283.00 | 1,739,170.65 | 1.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 86,700.00 | 1,734,000.00 | 1.68 |
| 002379 | 宏创控股 | 71,000.00 | 1,698,320.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,689,396.00 | 1.64 |
| 601288 | 农业银行 | 215,500.00 | 1,655,040.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,527,846.63 | 62.70 | 67.54 |
| 金融业 | 11,236,335.00 | 10.92 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,736,766.15 | 6.55 | 7.05 |
| 采矿业 | 6,649,940.00 | 6.46 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,256,357.00 | 2.19 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,388,862.00 | 1.35 | 1.45 |
| 房地产业 | 571,570.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 560,500.00 | 0.54 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 557,904.00 | 0.54 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,136.00 | 0.43 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 301,500.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 208,278.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 96,096.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.03 | 7.85 | 102,911,274.44 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
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