基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
2.5766
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：2.5766 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 2,263,632.00 | 2.41 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,256,200.00 | 2.41 |
| 688710 | 益诺思 | 20,651.00 | 2,172,485.20 | 2.32 |
| 301373 | 凌玮科技 | 15,700.00 | 1,870,655.00 | 1.99 |
| 300685 | 艾德生物 | 80,200.00 | 1,711,468.00 | 1.83 |
| 000513 | 丽珠集团 | 48,900.00 | 1,608,810.00 | 1.72 |
| 603127 | 昭衍新药 | 30,300.00 | 1,493,790.00 | 1.59 |
| 002484 | 江海股份 | 27,700.00 | 1,421,564.00 | 1.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 7,200.00 | 1,358,064.00 | 1.45 |
| 301526 | 国际复材 | 50,300.00 | 1,356,591.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,825,900.46 | 58.47 | 73.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,969,274.60 | 7.43 | 9.36 |
| 采矿业 | 3,527,257.00 | 3.76 | 4.74 |
| 金融业 | 3,432,591.00 | 3.66 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,711,981.24 | 1.83 | 2.30 |
| 房地产业 | 1,042,296.00 | 1.11 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 859,836.00 | 0.92 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 795,492.48 | 0.85 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686,650.00 | 0.73 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,034.00 | 0.56 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,808.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.42 | - | 20.83 | 93,769,059.00 |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 5.38 | 122,729,893.62 |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 33.72 | 94,136,015.05 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.03 | 7.85 | 102,911,274.44 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
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