平安安盈灵活配置混合C(014051)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9810 |
2.9810 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0213 |
3.0213 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0500 |
3.0500 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0905 |
3.0905 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9568 |
2.9568 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.0176 |
3.0176 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1559 |
3.1559 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2411 |
3.2411 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.3032 |
3.3032 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.2593 |
3.2593 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.3738 |
3.3738 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.4911 |
3.4911 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.4034 |
3.4034 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4474 |
3.4474 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4821 |
3.4821 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.5163 |
3.5163 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.5319 |
3.5319 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.7355 |
3.7355 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.7833 |
3.7833 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.7074 |
3.7074 |
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