基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合A(014053) |
净值：
1.0724
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0724 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,558,680.00 | 1.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,552,967.40 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,000.00 | 1,405,080.00 | 1.27 |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 998,200.00 | 0.91 |
| 00175 | 吉利汽车 | 65,000.00 | 951,843.95 | 0.86 |
| 600096 | 云天化 | 30,000.00 | 912,000.00 | 0.83 |
| 600761 | 安徽合力 | 55,000.00 | 899,800.00 | 0.82 |
| 01898 | 中煤能源 | 100,000.00 | 855,521.75 | 0.78 |
| 000933 | 神火股份 | 40,000.00 | 848,000.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,303,325.00 | 7.53 | 68.76 |
| 采矿业 | 2,260,680.00 | 2.05 | 18.72 |
| 金融业 | 998,200.00 | 0.91 | 8.27 |
| 房地产业 | 513,000.00 | 0.47 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.08 | 103.33 | 1.66 | 110,288,600.74 |
| 2026-03-31 | 28.28 | 98.99 | 1.89 | 114,617,095.66 |
| 2025-12-31 | 26.92 | 97.76 | 2.35 | 116,029,366.60 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 100.00 | 1.87 | 116,475,966.44 |
| 2025-06-30 | 24.17 | 90.18 | 1.70 | 114,918,593.26 |
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