基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合A(014053) |
净值：
1.1170
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 3,447,000.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 1.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,000.00 | 1,644,000.00 | 1.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 1.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 140,000.00 | 1,621,200.00 | 1.40 |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,466,850.00 | 1.26 |
| 601111 | 中国国航 | 150,000.00 | 1,405,500.00 | 1.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,290,701.38 | 1.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,000.00 | 1,257,200.00 | 1.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 1,249,600.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,731,290.00 | 8.39 | 42.77 |
| 采矿业 | 6,064,350.00 | 5.23 | 26.65 |
| 金融业 | 4,130,850.00 | 3.56 | 18.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,709,100.00 | 1.47 | 7.51 |
| 房地产业 | 1,116,000.00 | 0.96 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.92 | 97.76 | 2.35 | 116,029,366.60 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 100.00 | 1.87 | 116,475,966.44 |
| 2025-06-30 | 24.17 | 90.18 | 1.70 | 114,918,593.26 |
| 2025-03-31 | 21.79 | 93.62 | 1.57 | 114,232,650.86 |
| 2024-12-31 | 21.25 | 99.48 | 9.25 | 147,994,452.50 |
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