太平睿庆混合A(014053)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 太平睿庆混合A(014053) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平睿庆混合A(014053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,790,116.06	6,244,168.01	1,820,449.39	16,658,388.04
利息合计	4,630.68	17,764.04	12,841.60	28,251.92
其中：存款利息收入	4,088.45	15,467.81	10,985.85	24,199.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	542.23	2,296.23	1,855.75	4,052.20
投资收益合计	2,042,968.32	6,928,830.75	5,089,099.75	8,311,761.50
其中：股票投资收益	446,972.61	1,545,670.99	1,386,542.35	1,642,276.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,334,599.35	4,653,581.63	3,418,887.08	5,240,752.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	261,396.36	729,578.13	283,670.32	1,428,731.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,837,792.82	-702,468.80	-3,281,511.25	8,316,932.98
其他收入	77.76	42.02	19.29	1,441.64
费用	791,950.42	1,644,462.30	868,132.64	2,510,632.98
管理人报酬	343,555.36	724,790.39	374,863.13	946,070.07
基金托管费	114,518.46	241,596.75	124,954.37	315,356.64
销售服务费	4,117.97	13,628.60	7,552.19	31,003.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	240,516.43	485,997.81	272,369.22	1,039,888.75
其中：卖出回购金融资产支出	240,516.43	485,997.81	272,369.22	1,039,888.75
其他费用	88,472.65	177,698.07	88,024.36	177,200.00
利润总额	-4,582,066.48	4,599,705.71	952,316.75	14,147,755.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年