太平睿庆混合A(014053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平睿庆混合A(014053)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,244,168.01	1,820,449.39	16,658,388.04	10,502,947.68
利息合计	17,764.04	12,841.60	28,251.92	14,175.23
其中：存款利息收入	15,467.81	10,985.85	24,199.72	13,361.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,296.23	1,855.75	4,052.20	813.35
投资收益合计	6,928,830.75	5,089,099.75	8,311,761.50	3,912,351.58
其中：股票投资收益	1,545,670.99	1,386,542.35	1,642,276.94	859,476.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,653,581.63	3,418,887.08	5,240,752.82	2,627,732.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	729,578.13	283,670.32	1,428,731.74	425,142.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-702,468.80	-3,281,511.25	8,316,932.98	6,576,305.91
其他收入	42.02	19.29	1,441.64	114.96
费用	1,644,462.30	868,132.64	2,510,632.98	1,342,659.08
管理人报酬	724,790.39	374,863.13	946,070.07	486,349.64
基金托管费	241,596.75	124,954.37	315,356.64	162,116.55
销售服务费	13,628.60	7,552.19	31,003.30	17,972.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485,997.81	272,369.22	1,039,888.75	583,859.07
其中：卖出回购金融资产支出	485,997.81	272,369.22	1,039,888.75	583,859.07
其他费用	177,698.07	88,024.36	177,200.00	91,698.48
利润总额	4,599,705.71	952,316.75	14,147,755.06	9,160,288.60

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