首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A

(014070)
净值：
1.2758
日增长率：
1.38%
累计净值：1.2758 2026-06-24
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.27581.38%
2026-06-231.2584-2.20%
2026-06-221.28671.39%
2026-06-181.26900.61%
2026-06-171.26131.25%
2026-06-161.24570.47%
2026-06-151.23993.19%
2026-06-121.20160.75%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 1.84%
最近三月 15.36%
最近六月 0.00%
最近一年 41.60%
最近两年 53.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--16.8127,624,634.24
2025-12-31--10.0237,974,201.80
2025-09-30-2.6517.3343,831,140.02
2025-06-30--13.4552,367,563.16
2025-03-31-1.0111.9249,564,347.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-陈思343.42
2022-07-192026-05-25李彪140623.36
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