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首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A

(014070)
净值：
1.1080
日增长率：
0.54%
累计净值：1.1080 2025-12-24
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.10800.54%
2025-12-231.10200.23%
2025-12-221.09951.55%
2025-12-191.08270.84%
2025-12-181.0737-0.87%
2025-12-171.08311.88%
2025-12-161.0631-1.65%
2025-12-151.0809-1.52%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.34%
最近一月 3.10%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 25.37%
最近两年 37.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.6517.3343,831,140.02
2025-06-30--13.4552,367,563.16
2025-03-31-1.0111.9249,564,347.99
2024-12-31--9.3850,985,148.88
2024-09-30--12.3058,132,808.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-李彪125910.80
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