首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C

(014071)
净值：
1.1299
日增长率：
1.36%
累计净值：1.1299 2026-07-31
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.12991.36%
2026-07-301.1147-1.72%
2026-07-291.13420.67%
2026-07-281.1267-2.98%
2026-07-271.16131.63%
2026-07-241.1427-1.54%
2026-07-231.16060.26%
2026-07-221.1576-0.76%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -8.62%
最近三月 -3.99%
最近六月 0.00%
最近一年 19.51%
最近两年 40.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--18.9426,271,598.95
2026-03-31--16.8127,624,634.24
2025-12-31--10.0237,974,201.80
2025-09-30-2.6517.3343,831,140.02
2025-06-30--13.4552,367,563.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-陈思73-6.63
2022-07-192026-05-25李彪140621.01
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