首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C

(014071)
净值：
1.1182
日增长率：
-3.21%
累计净值：1.1182 2026-02-02
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.1182-3.21%
2026-01-301.1553-1.38%
2026-01-291.1715-1.16%
2026-01-281.18531.34%
2026-01-271.16960.55%
2026-01-261.1632-0.12%
2026-01-231.16460.83%
2026-01-221.1550-0.06%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.66%
最近一月 3.78%
最近三月 4.02%
最近六月 0.00%
最近一年 30.68%
最近两年 47.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--10.0237,974,201.80
2025-09-30-2.6517.3343,831,140.02
2025-06-30--13.4552,367,563.16
2025-03-31-1.0111.9249,564,347.99
2024-12-31--9.3850,985,148.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-李彪129811.82
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