首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C

(014071)
净值：
1.0114
日增长率：
-1.08%
累计净值：1.0114 2026-10-30
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0114-1.08%
2026-10-291.0224-1.03%
2026-10-281.03301.12%
2026-10-271.0216-0.96%
2026-10-261.0315-0.75%
2026-10-231.03931.28%
2026-10-221.0262-2.07%
2026-10-211.0479-0.42%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0413亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.00%
最近一月 -9.55%
最近三月 -9.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.19%
最近两年 17.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--10.9822,707,921.61
2026-06-30--18.9426,271,598.95
2026-03-31--16.8127,624,634.24
2025-12-31--10.0237,974,201.80
2025-09-30-2.6517.3343,831,140.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-陈思164-16.42
2022-07-192026-05-25李彪140621.01
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