汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
972,998.62 |
2,370,628.78 |
31,784.04 |
-1,656,391.62 |
| 本期利润 |
1,062,756.94 |
3,879,267.67 |
552,097.97 |
1,013,125.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.31 |
24.63 |
2.92 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.75 |
24.60 |
3.05 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
625,487.87 |
-212,081.79 |
-4,045,891.23 |
-4,600,695.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,761,037.16 |
7,480,143.16 |
18,438,376.00 |
20,197,383.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.08 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.88 |
7.75 |
-10.88 |
-13.52 |
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