基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合C(014075) |
净值：
0.7442
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7442 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 179,900.00 | 29,071,383.05 | 9.80 |
| 002311 | 海大集团 | 414,600.00 | 26,439,042.00 | 8.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 187,100.00 | 24,682,232.00 | 8.32 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,617,500.00 | 18,257,500.15 | 6.16 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,148,606.00 | 16,413,579.74 | 5.54 |
| 00027 | 银河娱乐 | 415,000.00 | 16,246,661.70 | 5.48 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 1,948,000.00 | 16,006,365.36 | 5.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 78,400.00 | 15,210,384.00 | 5.13 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 235,200.00 | 14,655,312.00 | 4.94 |
| 01318 | 毛戈平 | 131,100.00 | 12,412,027.01 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,880,171.10 | 46.50 | 97.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,505,950.00 | 1.18 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.46 | 0.54 | 296,519,720.79 |
| 2025-06-30 | 85.09 | 5.57 | 11.35 | 331,490,343.29 |
| 2025-03-31 | 85.19 | 5.23 | 4.19 | 318,766,842.56 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 5.94 | 4.45 | 330,989,095.58 |
| 2024-09-30 | 93.39 | 5.41 | 1.40 | 362,440,236.31 |
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