基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合C(014075) |
净值：
0.6216
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.6216 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,600.00 | 19,720,000.00 | 10.15 |
| 02648 | 安井食品 | 197,200.00 | 13,755,301.47 | 7.08 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,052,000.00 | 9,222,130.21 | 4.75 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,619,000.00 | 8,926,041.76 | 4.59 |
| 01880 | 中国中免 | 152,100.00 | 8,722,570.34 | 4.49 |
| 01318 | 毛戈平 | 120,900.00 | 8,048,848.59 | 4.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 76,200.00 | 7,976,616.00 | 4.10 |
| 02331 | 李宁 | 400,500.00 | 7,567,499.57 | 3.89 |
| 002810 | 山东赫达 | 275,400.00 | 6,455,376.00 | 3.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 90,800.00 | 4,887,764.00 | 2.52 |
| 03347 | 泰格医药 | 132,300.00 | 4,840,783.97 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,675,555.33 | 35.85 | 73.90 |
| 住宿和餐饮业 | 9,972,913.00 | 5.13 | 10.58 |
| 批发和零售业 | 6,027,356.40 | 3.10 | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,895,452.80 | 2.52 | 5.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,666,200.00 | 1.89 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,448.67 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.02 | 6.38 | 3.11 | 194,342,639.17 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.68 | 2.61 | 238,641,424.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.46 | 0.54 | 296,519,720.79 |
| 2025-06-30 | 85.09 | 5.57 | 11.35 | 331,490,343.29 |
| 2025-03-31 | 85.19 | 5.23 | 4.19 | 318,766,842.56 |
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