嘉实内需精选混合C(014075)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实内需精选混合C(014075) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实内需精选混合C(014075)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	135,947,356.66	236,224,476.62	300,529,822.52	316,009,173.46
其中：股票投资	123,518,301.02	222,680,614.57	282,077,432.35	296,340,326.67
债券投资	12,429,055.64	13,543,862.05	18,452,390.17	19,668,846.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,379,013.97	-	-	1,823,500.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288,076.41	-	-	-
应收申购款	19,532.56	78,749.53	84,355.30	30,288.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,548,745.93	242,520,760.89	338,232,483.54	332,585,447.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	930,706.86	2,715,047.13	5,495,181.37	-
应付赎回款	449,014.78	686,830.24	711,182.82	930,839.52
应付管理人报酬	155,288.02	251,460.32	333,026.57	337,309.82
应付托管费	25,881.35	41,910.03	55,504.42	56,218.29
应付销售服务费	18,589.36	29,557.73	38,358.70	38,984.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	455.29	516.29	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,394.98	154,014.85	108,886.37	233,000.25
负债合计	1,656,330.64	3,879,336.59	6,742,140.25	1,596,351.98
所有者权益
实收基金	267,993,369.06	322,960,795.07	390,652,748.84	435,530,745.20
未分配利润	-119,100,953.77	-84,319,370.77	-59,162,405.55	-104,541,649.62
所有者权益合计	148,892,415.29	238,641,424.30	331,490,343.29	330,989,095.58
负债及所有者权益总计	150,548,745.93	242,520,760.89	338,232,483.54	332,585,447.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年