基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合C(014080) |
净值：
0.9618
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9618 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 985,800.00 | 96,706,980.00 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,680.00 | 59,724,756.00 | 5.86 |
| 01801 | 信达生物 | 579,711.00 | 43,456,559.75 | 4.27 |
| 06618 | 京东健康 | 1,024,943.00 | 42,588,049.23 | 4.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 769,288.00 | 31,951,583.17 | 3.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,669.00 | 30,200,241.68 | 2.97 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,088,300.00 | 29,242,621.00 | 2.87 |
| 603345 | 安井食品 | 307,100.00 | 28,640,146.00 | 2.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 802,737.00 | 27,846,946.53 | 2.73 |
| 002028 | 思源电气 | 132,000.00 | 26,664,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,498,307.83 | 33.43 | 65.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,401,590.64 | 11.63 | 22.73 |
| 住宿和餐饮业 | 29,242,621.00 | 2.87 | 5.61 |
| 采矿业 | 24,189,667.05 | 2.38 | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,432,165.00 | 0.83 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.88 | - | 17.98 | 1,018,396,328.84 |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 18.67 | 1,158,869,847.32 |
| 2025-09-30 | 84.49 | - | 16.06 | 1,495,272,778.23 |
| 2025-06-30 | 81.39 | - | 19.84 | 1,307,858,438.24 |
| 2025-03-31 | 79.70 | - | 17.97 | 1,467,649,362.30 |
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